Apprentissage - Analyste de portefeuilles F/H - Comptabilité (H/F)
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CDD Paris 07
Publié
Descriptif du poste:
Au sein du sous pôle « actions et fonds cotés », vous avez un rôle clef et central dans la production des données qui irriguent un grand nombre d'acteurs comme les équipes de gestion de portefeuilles, le management de la Caisse des Dépôts, les ALM, les risques, la comptabilité, les instances de contrôle et de supervision et qui permettent d'orienter les prises de décisions en matière de gestion d'actifs (pilotage, direction, gouvernance).
* L'analyse des opérations et le suivi des positions
* Contrôle de second niveau des exécutions des opérations par le Back Office : traitement des opérations, caractéristiques valeurs, données de marchés, valorisation, comptabilisation
* Contrôle de second niveau des positions des portefeuilles tenues par le Back Office : suivi de la tenue de position, de la bonne fin du traitement des OST (opérations sur titres)
* Contrôle des dépassements de limites / contraintes de gestion (en pre trade / post trade) : administration et gestion du module de contraintes de Murex
* La conception et production des reportings de performance et risque
* L'expertise porte sur la mesure et l'explication des P&L de gestion et des résultats calculés selon les normes comptables sociales et IFRS et le calcul des taux de rendement.
Vous contribuerez ainsi aux activités suivantes :
* Réalisation des reportings de performance des portefeuilles et de pilotage synthétisant le suivi des portefeuilles (stocks, flux, produits financiers) et analyse des indicateurs les caractérisant (P&L, résultats, impacts en capitaux propres, expositions, risques, performance, rendement, consommation de fonds propres...)
* Réalisation d'analyses quantitatives et qualitatives spécifiques : simulations d'investissement / de provision, scénarios de stress de marché, mesure, suivi et contrôle des risques de marché, production d'attributions de performance, analyse détaillée des facteurs
* Gestion et mise en œuvre des indices de référence, benchmarks de marché et des portefeuilles modèles
Il s'agira également de documenter les processus et les procédures, formaliser et tenir un dictionnaire de données métier et des notes méthodologiques de calculs harmonisés de performance.
Profil recherché:
De formation supérieure scientifique et/ou comptable et financière, vous possédez une bonne maitrise des mathématiques financières, des instruments financiers et des principes de gestion de portefeuilles. Vous êtes à l'aise avec les systèmes d'information.
Formation spécialisée bac +4/5 en Finance/Gestion Financière suivie dans une université ou une école de commerce.
Intérêt pour l'analyse financière et comptable, très bonne maitrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint).
Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, vous pourrez nous apporter rigueur, motivation et proactivité.
Votre capacité à travailler en équipe sera un atout.