Chargé de paiement et trésorerie - h/f

  • Il y a 6 jours
  • Intérim 3 mois
  • Paris  (75001)
  • Banque / Etablissement financier / Crédit

Le poste

Au sein du pôle « Paiements et Trésorerie » de la Direction des Opérations, le/la titulaire du poste effectue le contrôle, l'envoi et le suivi du bon dénouement des flux liés aux opérations négociées ainsi qu'au pilotage et à la justification des soldes bancaires des comptes de son périmètre de responsabilité.

Le/la titulaire assurera tout ou partie des missions suivantes :

- Suivi des flux quotidien dans le respect des Cut-Off et des règles de place (EUR et devises),

- Prise en charge de l'exécution des ordres de paiement transmis par les différentes directions,

- Etablissement des annonces prévisionnelles de trésorerie et des positions de trésorerie prévisionnelle valeur J, J+1 et J+2,

- Justification des soldes bancaires à J+1 par rapport aux mouvements attendus,

- Réalisation du rapprochement des comptes bancaires rattachés à la direction du back-office marché, et affectation des écarts,

- Participation à la rédaction de procédures opérationnelles sur son périmètre d'activité,

- Participation aux projets impactant le périmètre de responsabilité de l'équipe,

- Le suivi des statistiques et des suspens bancaires.

Le profil recherché

De formation bac + 3 minimum en commerce, gestion, banque ou comptabilité vous possédez une expérience professionnelle réussie dans la gestion et l'exécution des paiements, le pilotage des flux/suivi de trésorerie et les systèmes de règlements nationaux et transfrontaliers (SWIFT et les messages de paiement, TARGET2, SEPA, etc…).

Votre connaissance/pratique de la gestion des opérations de marchés serait un atout.

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Swift, Intellimatch, Excel, Access,…).

Vous savez faire preuve de méthode, de rigueur et d'autonomie. Vous avez également une bonne ouverture d'esprit et le sens du travail en équipe.

Votre anglais est opérationnel.

L'entreprise

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un établissement financier un(e) :

Chargé de Paiements et Trésorerie - H/F


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