Chargé(e) de gestion rétrocessions et passif (f/h)

  • Il y a 23 jours
  • CDI
  • Paris 8  (75008)
  • Finance de marché

Le poste

Pour quoi faire ?

Au sein du Middle office, vous êtes en charge du traitement des rétrocessions sortantes et du suivi du passif des fonds. A ce titre, vous avez pour principales missions :

- De réconcilier les encours avec les distributeurs : pointage des attestations dépositaires envoyées par les distributeurs français et étrangers, ajustement des positions, édition des décomptes correspondants, mise en paiement des rétrocession ;

- De suivre le passif : intégration des offres en provenance de différents centralisateurs dans différents formats, ré allocation des ordres, ajustement par rapport aux nombres de parts en circulation;

- De mettre à jour les référentiels : création de tiers, changement de frais de gestion, paramétrage de nouveaux fonds;

- De gérer les conventions : mise en place en lien avec le service, paramétrage dans l'outil interne, suivi et mise à jour

- D'établir les reportings trimestriels : contrôle de cohérence des provisions du trimestre échu et de l'évolution des provisions résiduelles des trimestres précédents;

- D'interagir avec les différents services internes;

- De gérer la relation avec les distributeurs et les centralisateurs des fonds...

Le profil recherché

Pour quoi faire ?

Au sein du Middle office, vous êtes en charge du traitement des rétrocessions sortantes et du suivi du passif des fonds. A ce titre, vous avez pour principales missions :

- De réconcilier les encours avec les distributeurs : pointage des attestations dépositaires envoyées par les distributeurs français et étrangers, ajustement des positions, édition des décomptes correspondants, mise en paiement des rétrocessions…

- De suivre le passif : intégration des offres en provenance de différents centralisateurs dans différents formats, réallocation des ordres, ajustement par rapport aux nombres de parts en circulation

- De mettre à jour les référentiels : création de tiers, changement de frais de gestion, paramétrage de nouveaux fonds

- De gérer les conventions : mise en place en lien avec le service, paramétrage dans l'outil interne, suivi et mise à jour

- D'établir les reportings trimestriels : contrôle de cohérence des provisions du trimestre échu et de l'évolution des provisions résiduelles des trimestres précédents…

- D'interagir avec les différents services internes

- De gérer la relation avec les distributeurs et les centralisateurs des fonds.

L'entreprise

Fed Finance de marché, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une société de gestion de portefeuille située, à Paris, un(e) :

Chargé(e) de rétrocessions et gestion du passif (F/H)


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  • Il y a 10 jours
  • Intérim
  • Expectra
  • Paris 08