Comptable auxiliaire trésorerie h/f

  • Il y a 5 jours
  • Intérim 7 mois
  • Nanterre  (92000)
  • Autres Services aux entreprises

Le poste

Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable Comptable, vous assurez le suivi et la gestion de la trésorerie.

A ce titre, en tant que Comptable Auxiliaire trésorerie, vos principales missions sont :

• Comptabilisation des encaissements clients,

• Comptabilisation des prélèvements bancaires,

• Etablissement des règlements des frais de personnel et des cotisations salariales,

• Emission des règlements des sociétés intra-Groupe,

• Etablissement et suivi des garanties bancaires,

• Rapprochements des flux bancaires dans l'ERP,

• Rapprochements mensuels du compte courant de trésorerie du Groupe,

• Interface du cash pooling du Groupe,

• Reporting mensuel des retards clients,

• Participation à l'établissement du tableau de bord de trésorerie mensuel,

• Interactions avec les banques,

• Suivi de la lutte contre la fraude,

• Communication en fin de semaine de la position de trésorerie consolidée de la Direction Opérationnelle.

Le profil recherché

Issu d'une formation de type BTS Comptabilité gestion ou DUT Gestion des entreprises minimum, vous justifiez d'au moins une expérience similaire, acquise idéalement dans une multinationale.

Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.

Vos sens de l'organisation, de la gestion des priorités, de l'initiative et des responsabilités sont les atouts, qui vous permettront de réussir pleinement à ce poste de Comptable Auxiliaire Trésorerie.

Conditions et Avantages

N/C

L'entreprise

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.

N'hésitez pas et rejoignez notre client, un grand Groupe international situé à Nanterre, en tant que Comptable Auxiliaire Trésorerie.