Comptable opcvm hf h/f

  • Il y a 3 jours
  • CDD
  • Paris 13ème
  • Cabinet de recrutement

Le poste

FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour l'un de nos clients un Comptable OPCVM H/F dans le cadre d'un CDD de 3 à 6 mois.

En qualité de comptable OPCVM, vous aurez pour missions principales :

- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits, …),

- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats, …),

- Rechercher, analyser et saisir / valider les Opérations sur Titres,

- Assurer le suivi comptable des opérations relatives aux charges de l'OPC (provision, commission de performance, …),

- Réconcilier les positions titres et espèces avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif.

Le profil recherché

Issu d'une formation en Banque, Comptabilité, Finance ou Gestion, vous êtes titulaire, au minimum, d'un BAC+2 ou équivalent.

Vous disposez idéalement d'une première expérience (stage ou alternance) dans le domaine de l'administration des fonds d'investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM.

Vous disposez d'un bon niveau d'anglais.

Vous maîtrisez le Pack Office. La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.

Durée du contrat : 6 mois

Type d'emploi : Temps plein, CDD

Salaire : 28 000,00€ à 36 000,00€ par an


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