Comptable placement (h/f)

  • Il y a 7 jours
  • CDI
  • Paris  (75001)
  • Assurance / Courtier

Le poste

Au sein de la Direction Financière et dans le cadre de la création d'un nouveau service comptabilité regroupant des activités banque, asset management et rétrocessions du groupe, Vous êtes en charge de la comptabilité placement pour les différentes entités du groupe et de la comptabilité de l'entité sociale asset management.

A ce titre :

- Vous participez à l'enregistrement des opérations sur les actifs financiers dans l'outil de gestion d'actif ;

- Vous justifiez l'actif et le passif des UC ;

- Vous participez à l'inventaire mensuel, trimestriel et annuel (ICNE, S/D, provisions, etc…) ;

- Vous assurez l'interface et le bon déversement de la comptabilité des placements dans la comptabilité générale et auxiliaire ;

Tout cela se traduit à travers :

- Travaux hebdomadaires :

o Calcul VL PEP

o Vérification des flux comptables envoyés par SOLIAM dans l'interpréteur comptable

- Travaux Mensuels :

o Clôtures placements : calcul Surcote/Décote + Intérêts Courus Non Echus + PDD

o Cadrage des résultats liés à la clôture

- Résultats financiers

o Extraction de données comptables pour enregistrement dans SOLIAM.

o Contrôle amortissement actuariel

- Travaux Trimestriels :

o Amortissement usufruits+ cadrages des résultats

o Amortissements des portefeuilles maitres

o Transmission des actifs au contrôle de gestion

Le profil recherché

Diplômé(e) d'une formation BAC+2/4 ou d'un BTS spécialisé en comptabilité / banque / asset management ou assimilé.

Vous possédez idéalement une expérience d'au moins 1 ans sur un poste similaire en comptabilité de placement ou asset management.

Vous avez une bonne connaissance des métiers de l'asset management et/ou de l'assurance et maîtrisez également les outils bureautiques classiques.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre précision, votre esprit d'analyse, votre réactivité, votre curiosité ainsi que votre esprit d'équipe et votre sens du service.

Nous vous proposons d'intégrer une structure leader, riche en perspectives d'évolution et d'occuper une fonction polyvalente et responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

L'entreprise

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale bancaire d'un grand groupe assurantiel une ou un :

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