Responsable tresorerie h/f

  • Il y a + 30 jours
  • CDI
  • Caissargues  (30132)
  • Paramédical

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Le poste

1 RESPONSABLE TRESORERIE H/F

En lien avec le développement de son activité, et rattaché à la Direction Générale, vos principales missions sont les suivantes :

Gérer les liquidités de façon centralisée pour le Groupe, et par délégation et supervision auprès des filiales françaises et étrangères;

Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comtes e optimiser la gestion de trésorerie au regard des outils de financement accordés au Groupe avec son pool bancaire et des prêteurs obligataires;

Coordonner en lien avec la Direction Financière et la Direction Générale le financement des besoins liés à la croissance organique et aux acquisitions de filiales, et établir une stratégie de financement à) court et moyen terme.

Établir un budget de trésorerie et des prévisions de trésorerie;

Élaborer et communiquer une synthèse mensuelle de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement et les prévisions pour les mois à venir. Cette synthèse sera rapprochée sur budget préalablement établi;

Assurer la gestion bancaire courante et rationaliser le coût des relations bancaires au sein du Groupe.

Organiser et superviser des audits qualité internes et externes afin de vérifier la conformité

Identifier, quantifier et maîtriser les risques de change et les risques de taux;

Maîtriser et encadrer le risque juridique;

Sécuriser l'environnement de contrôle pour le Groupe et ses filiales;

Participer à la renégociation périodique des conditions de financement avec le pool bancaire et les investisseurs obligataires;

Organiser le refinancement des filiales acquises par la mise en place de relations intragroupe;

Le profil recherché

Issu d'une formation supérieure de type école de commerce (option finance) / Master en Finance, Master CCA, école d'Ingénieur vous disposez d'une expérience confirmée d'au minimum 3 ans dans un département de Trésorerie. Toute expérience préalable en cabinet d'audit sera favorablement considérée.

De nature curieuse et dynamique, vous êtes capable d'atteindre des objectifs ambitieux en lien avec le développement du groupe.

L'entreprise

Le Groupe BASTIDE est une société familiale créée en 1977 en très forte expansion, spécialisée dans la prestation de santé à domicile. Nous disposons d'une offre globale (conseil, vente et location) de produits et services destinés aux soins, au maintien et à l'hospitalisation à domicile des personnes âgées, malades et handicapées.

Dans le cadre de notre développement (2200 collaborateurs - 60 filiales et plus de 100 sites), nous recrutons pour notre Siège basée à Caissargues :