Trésorier anglais f/h h/f

  • Il y a 15 jours
  • CDI
  • Paris  (75001)
  • HiFi / Vidéo / Informatique / Micro / Télécom

Le poste

Au sein de la direction comptable, vous aurez les missions suivantes :

Le pilotage de la gestion de trésorerie quotidienne :

- Suivi des soldes bancaires

- Équilibrage, tirage de crédit , placement

- Le suivi du dénouement des opérations de marché

- Mise en place du Treasury Management System

L'établissement des prévisions de trésorerie court terme & long terme

Participation à la relation bancaire :

- Contrôle des frais et commissions bancaires

- Réclamations et relances

- Répartition des flux bancaires

FX :

- Élaboration des positions de change

- Proposition de couverture au front office

- Back office des opérations exécutées par le front : tickets de confirmation, suivi internes, dénouements cash des opérations de couverture

- Coordination avec conseil extérieur

Credit Management :

- Gérer le contrat d'assurance-crédit : demandes de plafond, déclarations

- Participation au recouvrement : relance clients, organisation et participation aux réunions avec le département Business

- Reporting mensuel et hebdomadaire

- Travail en étroite collaboration avec la comptabilité clients

Le profil recherché

De formation comptable de type BAC+2, vous justifiez d'au moins 4 années d'expériences professionnelles sur des fonctions similaires en Trésorerie.

Vous avez un Anglais opérationnel à l'oral et à l'écrit.

Vous possédez un bonne maîtrise de l'ERP SAP et d'Excel.

Organisé(e), méthodique, rigoureux(se), vous possédez une très forte capacité d'analyse et de synthèse.

Votre esprit d'équipe et votre dynamisme seront des atouts.

L'entreprise

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur des Multimédias, un Trésorier Anglais F/H.


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