Trésorier-comptable général h/f

  • Il y a 11 jours
  • CDI
  • Chelles  (77500)
  • Machines et biens d'équipement industriel

Le poste

Vos missions sont :

• Gérer la trésorerie quotidienne (positions bancaires, prévisions, équilibrage, arbitrage...),

• Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées,

• Effectuer le suivi administratif des contrats bancaires,

• Gérer les pouvoirs bancaires et les moyens de paiement,

• Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie,

• Gérer les relations avec les banques et leurs salles de marchés, notamment pour les placements et financements,

• Fiabiliser le processus de gestion prévisionnelle de trésorerie,

• Établir le cash plan selon les orientations stratégiques communiquées,

• Accompagner les filiales étrangères dans le pilotage de leur trésorerie : Déplacements à prévoir,

• Mettre en place un reporting mensuel centralisé du cash du Groupe,

• Optimiser et sécuriser les flux financiers de la holding et des filiales,

• Participer aux clôtures mensuelles et annuelles (cycles financier, ventes, social, stocks),

• Participer à la tenue de la comptabilité courante.

Le profil recherché

De formation supérieure en comptabilité/finance, vous êtes capable de comprendre les données Comptables et leur exploitation dans la gestion prévisionnelle de trésorerie, de maîtriser les outils informatiques (outils bureautiques, logiciel de gestion de trésorerie, outil de transmission bancaire, ERP) et savoir diagnostiquer des outils et process, puis de proposer un plan d'actions. Enfin, vous possédez un anglais opérationnel et au moins une expérience en environnement international est nécessaire.

Conditions et Avantages

Trésorier Comptable Général.

L'entreprise

Notre client est un Groupe innovant dans le domaine industriel qui utilise des technologies spécifiques et qui répond pleinement aux défis actuels du secteur en ce qui concerne l'efficacité énergétique.