Trésorier f/h h/f

  • Il y a 14 jours
  • CDI
  • Lyon 6  (69006)
  • Machines et biens d'équipement industriel

Le poste

Rattaché(e) au DAF, vous prenez en charge toutes les activités de trésorerie comprenant la gestion de la trésorerie et des liquidités.

Dans ce cadre, vous prenez en charge :

- le contrôle des paiements et des pièces justificatives

- la gestion des paiements aux principaux fournisseurs, y compris les demandes de fonds pour toutes les succursales.

- la consolidation des flux de trésorerie quotidiens pour toutes les branches

- la gestion de la diligence raisonnable avec l'ouverture de nouveaux comptes bancaires, y compris les problèmes de conformité bancaire.

- le maintient du contrat de prêt, des cessions et des accords de transfert

- le maintient du calcul des intérêts de prêt accumulés et assurer le remboursement du prêt quand ils arrivent à échéance

- la demande d'une facilité de crédit auprès des banques pour répondre aux besoins en fonds de roulement et à d'autres investissements futurs.

- le maintien d'un niveau de contrôle adéquat sur les activités de trésorerie, y compris les positions de trésorerie, les besoins d'emprunt correspondants et les fonds disponibles pour l'investissement.

- la gestion de la petite caisse pour la succursale de Monaco et validation des dépenses en espèces pour les succursales locales

- l'ouverture de comptes bancaires

- la relation avec les banquiers

Le profil recherché

BAC minimum + 5 en gestion d'entreprise / finance

compétences multilingues (français / anglais)

Vaste expérience de la collaboration avec les banques et la gestion du portefeuille de trésorerie de la société (qu'il s'agisse de comptes groupés ou individuels).

Vaste expérience de travail dans la gestion de trésorerie / prêt.

Expérience approfondie du système de banque en ligne.

Vaste expérience de Microsoft Excel et de l'analyse de comptes.

L'entreprise

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients, un Trésorier F/H en CDI pour une structure sur Monaco.


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