Trésorier - f/h h/f

  • Il y a 17 jours
  • CDD 18 mois
  • la Défense  (92000)
  • Finance de marché

Le poste

Rattaché(e) au Département Finance composé de 9 personnes et plus particulièrement au Responsable de la trésorerie, vous êtes en charge du cash management ainsi que des autres transactions financières de type Lettre de Crédit et SBLC. A ce titre,

Sur le Cash Management :

- vous contrôlez les flux financiers,

- vous préparez les rapports bancaires, analysez les positions bancaires quotidiennes et fournissez les paiements Swift aux fournisseurs,

- vous procédez aux réconciliations bancaires et contrôlez les écritures...

Concernant les reporting :

- vous préparez le cash forecast,

- vous établissez les rapports hebdomadaires sur l'utilisation des lignes bancaires...

Sur le Trade Finance :

- en interaction avec les parties prenantes (Opérations, Trading, contreparties externes), vous gérez les lettres de crédit et les SBLC,

- vous présentez les documents nécessaires aux paiements (CREDOCS),

- vous suivez les lignes de crédit bancaires…

Sur les produits financiers :

- vous gérez le portefeuille des dérivés (contrôle quotidien des trades, gestion des contrats en relation avec les contreparties externes, reporting)

- vous répondez aux demandes des clients, fournisseurs et auditeurs externes en relation avec les équipes Trading et en fonction des positions bancaires...

Le profil recherché

De formation supérieure spécialisée en finance / gestion ou comptabilité (Bac+2), vous avez acquis une première expérience pleine et réussie d'au moins 2 ans sur un poste similaire en trésorerie ou en comptabilité trésorerie dans des sociétés à l'activité complexe.

Votre niveau d'anglais est courant et vous avez pu le mettre en œuvre dans un environnement professionnel international et au contact de différentes cultures.

Vous êtes autonome sur votre périmètre de responsabilités avec un excellent relationnel dans vos interactions au niveau de l'entreprise, du groupe et à l'externe. Vous être reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre dynamisme et votre esprit d'équipe. En outre, vous avez de bonnes qualités relationnelles ainsi qu'une réelle capacité d'analyse. Proactif(ve) et force de proposition, vous êtes capable de travailler dans un environnement stressant et exigeant.

Nous vous proposons de rejoindre une structure internationale et humaine et d'occuper une fonction responsabilisante au sein d'une activité stimulante et dynamique.

Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDD de 9 mois (renouvelable) sur Paris La Défense.

L'entreprise

Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de trading en commodities, une ou un :

Trésorier(e)


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