Trésorier h/f

  • Il y a + 30 jours
  • CDI
  • Avignon  (84000)
  • Transports - Messagerie Express

L'offre demandée n'est plus disponible. Nous vous invitons à trouver des offres similaires : Emplois Autres fonctions Transport.

Le poste

Rattaché à la direction administrative et financière du groupe Berto, vos missions principales seront les suivantes :

Gestion quotidienne de comptes :

* Établissement des prévisionnels (quotidien, mensuel et annuel), contrôle des ordres de paiement.

* Établissement du budget trésorerie annuel

* Équilibrage des comptes au quotidien

* Relation bancaire : Gestion, négociation, suivi et contrôle des créations de comptes bancaires, des contrats de prêts, des conditions tarifaires, des pouvoirs bancaires…

* Analyse et gestion des flux bancaires en rapport aux : enveloppes capex, frais bancaires et équilibrages des divers partenaires financiers.

* Analyse de la trésorerie et de l'endettement.

* Suivi et implémentation des nouvelles normes : Emir, mobilité bancaire…

* Placements : contrôle et suivi (Cat/Dat, etc.)

Gestion de la dette

* Mise en place et suivi de financements (emprunts, crédits baux, locations financières), optimisation, renégociation, validation des contrats avant signature….

* Intégration de nouvelles structures

* Paramétrages logiciels, contrats bancaires, procurations, process internes, formations, etc…

Mise en place, contrôle du respect et mise à jour des procédures

* Fraude, trésorerie, RIB, Paiements, mandat Sepa, factures fournisseurs

* Mise à disposition des virements auprès de la direction pour signature électronique

* Mise à jour des signatures électronique (TS)

Développement et maintien des outils logiciels

* Paramétrage et connaissance du logiciel de trésorerie XRT

* Mise à jour du logiciel de suivi de la dette

International

* Gestion multidevises (France/Pologne) mais à ce stade sans couverture de change

Le profil recherché

De formation Bac+3 à Bac +5, en finance ou trésorerie, vous justifiez d'une expérience réussie de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire au sein d'un groupe.

Rigoureux, consciencieux et doté d'un bon relationnel, vous maitrisez les outils bureautiques et gestion de trésorerie (Sage XRT).

Vous êtes également reconnu(e) pour votre honnêteté et respect de la confidentialité.

Pour accompagner le Groupe dans son développement international, la maitrise de l'anglais est souhaitée.

L'entreprise

Groupe Berto est spécialiste de la location de véhicules industriels avec conducteurs

Groupe Berto c'est aussi : une activité informatique embarquée, une activité transport, une activité location d'appareils de levage et une activité transport multimodal !

Groupe Berto c'est aujourd'hui 3900 collaborateurs, 65 implantations en France et à l'étranger et de nombreuses opportunités d'évolution (activité, métier, région, ...)


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